| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 550.00 | 10 345.00 | 1 205.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 810.00 | 28 030.00 | 2 780.00 | 30 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 5 448.00 | 2 713.00 | 8 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 025.00 | 43 823.00 | 80 203.00 | 124 025.00 |
BT Marchandises | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 632.00 | 43 823.00 | 128 809.00 | 172 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 158.00 | 39 574.00 | | 53 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 13 584.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 58 781.00 | 57 558.00 | | 58 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 512.00 | 58 683.00 | | 42 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 4.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 4 800.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530.00 | 19 012.00 | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 475.00 | 82 499.00 | | 52 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 809.00 | 140 057.00 | | 128 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 280.00 | 82 499.00 | | 26 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
FG Production vendue services | 148 099.00 | | 148 099.00 | 148 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 814.00 | | 250 814.00 | 250 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 687.00 | 7 614.00 | | 5 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 2 410.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 027.00 | 206 112.00 | | 251 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 803.00 | 192 528.00 | | 249 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 13 584.00 | | 1 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 493.00 | 2 985.00 | | 1 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 9 400.00 | | 34 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 035.00 | 2 310.00 | | 8 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 387.00 | 7 090.00 | | 26 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 511.00 | 16 317.00 | 26 194.00 | 42 511.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 474.00 | 26 280.00 | 26 194.00 | 52 474.00 |