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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 622 747.00 | | 622 747.00 | 622 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 667.00 | | 223 667.00 | 223 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 414.00 | | 846 414.00 | 846 414.00 |
CU Autres participations | 622 747.00 | | 622 747.00 | 622 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 442.00 | -25 185.00 | | -36 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 185.00 | | | -25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 600.00 | | | 370 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 414.00 | | | 846 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 600.00 | | | 370 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 316.00 | | | 638 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 747.00 | | | 622 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 477.00 | 1 000.00 | | 696 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 185.00 | | | -25 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 622 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 622 747.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 788 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 788 318.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 788 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 171.00 | 55 123.00 | 215 048.00 | 270 171.00 |
VI Groupe et associés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 600.00 | 112 552.00 | 215 048.00 | 327 600.00 |