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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 610.00 | | 342 610.00 | 342 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 354.00 | 21 557.00 | 796.00 | 22 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 789.00 | 86 889.00 | 108 900.00 | 195 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 237.00 | 108 446.00 | 521 790.00 | 630 237.00 |
BT Marchandises | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 364.00 | | 84 364.00 | 84 364.00 |
BZ Autres créances | 228 512.00 | | 228 512.00 | 228 512.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 313.00 | | 421 313.00 | 421 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 550.00 | 108 446.00 | 943 103.00 | 1 051 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 597.00 | 103 292.00 | | 111 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 960.00 | 8 304.00 | | -39 960.00 |
DL TOTAL (I) | 104 637.00 | 144 597.00 | | 104 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 868.00 | 592 249.00 | | 617 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 881.00 | 42 500.00 | | 41 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 974.00 | 88 489.00 | | 117 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 719.00 | 55 345.00 | | 59 719.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 3 589.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 466.00 | 782 175.00 | | 838 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 103.00 | 926 772.00 | | 943 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 625.00 | | 111 249.00 | 537 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 630 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 637.00 | 218 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 610.00 | | | 342 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 806.00 | | 108 975.00 | 127 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 209.00 | | 2 274.00 | 67 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 557.00 | 16 672.00 | 10 783.00 | 102 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 557.00 | 16 672.00 | 10 783.00 | 102 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 974.00 | 117 974.00 | | 117 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VC Groupe et associés | 201 157.00 | 201 157.00 | | 201 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 995.00 | 112 014.00 | 354 668.00 | 602 995.00 |
VI Groupe et associés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 552.00 | 325 608.00 | 8 944.00 | 334 552.00 |
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 467.00 | 347 485.00 | 354 668.00 | 838 467.00 |