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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 4 645.00 | 7 487.00 | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 426.00 | 4 464.00 | 15 962.00 | 20 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 177.00 | 14 589.00 | 104 588.00 | 119 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 391.00 | 23 698.00 | 130 693.00 | 154 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 021.00 | 1 085.00 | 11 936.00 | 13 021.00 |
BZ Autres créances | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 873.00 | 1 085.00 | 41 788.00 | 42 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 265.00 | 24 783.00 | 180 481.00 | 205 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 409.00 | | | -149 409.00 |
DL TOTAL (I) | -139 409.00 | | | -139 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 213.00 | | | 238 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 890.00 | | | 319 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 890.00 | | | 319 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 8 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 771.00 | | | 223 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 409.00 | | | -149 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 698.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 053.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VI Groupe et associés | 238 213.00 | 238 213.00 | | 238 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 906.00 | 39 251.00 | 2 655.00 | 41 906.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 890.00 | 319 890.00 | | 319 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
ST Autres comptes | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |