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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3.00 | 3 332.00 | 3 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851.00 | 906.00 | 3 946.00 | 4 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 603.00 | 46 092.00 | 80 511.00 | 126 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 817 416.00 | 544 000.00 | 32 273 416.00 | 32 817 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
BZ Autres créances | 2 630 965.00 | 1 116 558.00 | 1 514 407.00 | 2 630 965.00 |
CF Disponibilités | 226 163.00 | | 226 163.00 | 226 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 241.00 | 1 116 558.00 | 2 240 683.00 | 3 357 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 230 689.00 | 1 660 558.00 | 34 570 131.00 | 36 230 689.00 |
CU Autres participations | 32 510 677.00 | 497 000.00 | 32 013 677.00 | 32 510 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 318 852.00 | 2 216 787.00 | | 2 318 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 640.00 | 341 703.00 | | 19 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 291.00 | 27 260.00 | | 62 291.00 |
DG Autres réserves | 1 183 514.00 | 517 936.00 | | 1 183 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 977.00 | 700 609.00 | | 834 977.00 |
DK Provisions réglementées | 575 836.00 | 405 332.00 | | 575 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 111.00 | 4 209 627.00 | | 4 995 111.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 072 000.00 | 4 952 000.00 | | 6 072 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 896 140.00 | 19 327 059.00 | | 16 896 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 735.00 | 3 398 448.00 | | 4 783 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 146.00 | 567 753.00 | | 373 146.00 |
EA Autres dettes | 499 997.00 | | | 499 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 425 020.00 | 28 245 258.00 | | 29 425 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 570 131.00 | 32 604 885.00 | | 34 570 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 504.00 | 170 504.00 | | 170 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 504.00 | 170 504.00 | | 170 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 504.00 | -32 206.00 | | -170 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 944.00 | -360 705.00 | | -326 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 537.00 | 3 828 672.00 | | 3 012 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 560.00 | 3 128 063.00 | | 2 177 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 977.00 | 700 609.00 | | 834 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 22 406.00 | | 24 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594.00 | 22 403.00 | | 24 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986 284.00 | 130 274.00 | | 986 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 284.00 | 130 274.00 | | 986 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 284.00 | 130 274.00 | | 986 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 583 735.00 | 5 183 735.00 | 400 000.00 | 5 583 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 980.00 | 196 980.00 | | 196 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 997.00 | 499 997.00 | | 499 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
UX Autres créances clients | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 968 140.00 | 13 594 573.00 | 8 148 567.00 | 22 968 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 072.00 | 309 072.00 | | 309 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 260.00 | 2 305 260.00 | | 2 305 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 028.00 | 3 131 078.00 | 171 950.00 | 3 303 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 425 020.00 | 19 651 452.00 | 8 548 567.00 | 29 425 020.00 |