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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 13 304.00 | 6 735.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 672.00 | 2 197.00 | 8 475.00 | 10 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 910.00 | 16 991.00 | 15 920.00 | 32 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 322.00 | 16 991.00 | 49 331.00 | 66 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 227.00 | -38 908.00 | | -13 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | 6 227.00 | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311.00 | -26 681.00 | | 2 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 656.00 | 51 927.00 | | 27 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 27 695.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 9 295.00 | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 4 098.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 021.00 | 94 097.00 | | 47 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 331.00 | 67 416.00 | | 49 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 021.00 | 94 097.00 | | 47 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
FM Production stockée | | | -2 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 683.00 | 3 407.00 | | 1 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 37.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 771.00 | 49 441.00 | | 69 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 234.00 | 43 214.00 | | 57 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 537.00 | 6 227.00 | | 12 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 523.00 | | 11 099.00 | 44 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 711.00 | 32 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 591.00 | 30 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 283.00 | | 11 019.00 | 40 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 80.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 414.00 | 4 208.00 | 9 631.00 | 22 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | 1 393.00 | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531.00 | 4 208.00 | 8 238.00 | 19 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 555.00 | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 054.00 | 3 705.00 | | 3 054.00 |
ST Autres comptes | 17 632.00 | 9 242.00 | | 17 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 588.00 | 7 586.00 | | 8 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 839.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | 1 394.00 | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 913.00 | 8 322.00 | | 10 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 491.00 | 13 588.00 | | 11 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 274.00 | 20 533.00 | | 29 274.00 |