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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 460.00 | 13 799.00 | 8 661.00 | 22 460.00 |
040 Immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 523.00 | 13 799.00 | 43 724.00 | 57 523.00 |
060 Stock marchandises | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
084 Disponibilités | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
110 Total général Actif | 127 358.00 | 13 799.00 | 113 560.00 | 127 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 738.00 | | | 10 738.00 |