| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 360.00 | 60 629.00 | 138 731.00 | 199 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 844.00 | 60 629.00 | 5 308 215.00 | 5 368 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 290.00 | | 490 290.00 | 490 290.00 |
BZ Autres créances | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 458 289.00 | | 458 289.00 | 458 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 052.00 | | 1 104 052.00 | 1 104 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 896.00 | 60 629.00 | 6 412 267.00 | 6 472 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 148 145.00 | | 5 148 145.00 | 5 148 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 3 055 800.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 119.00 | -205 390.00 | | -158 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 566.00 | 47 270.00 | | 33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 447.00 | 2 897 681.00 | | 4 375 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 518.00 | 200 270.00 | | 1 449 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 939.00 | 310 398.00 | | 421 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 690.00 | 83 234.00 | | 88 690.00 |
EA Autres dettes | 76 673.00 | 45 360.00 | | 76 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 820.00 | 639 263.00 | | 2 036 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 267.00 | 3 536 944.00 | | 6 412 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 980.00 | | 2 716 863.00 | 2 651 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 368 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 240.00 | | 57 119.00 | 142 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 740.00 | | 2 659 744.00 | 2 509 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 152.00 | 18 476.00 | | 42 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 152.00 | 18 476.00 | | 42 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 939.00 | 421 939.00 | | 421 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 191.00 | 1 526 191.00 | | 1 526 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 290.00 | 490 290.00 | | 490 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 102.00 | 644 763.00 | 21 339.00 | 666 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 820.00 | 2 036 820.00 | | 2 036 820.00 |