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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 651.00 | 3 384.00 | 16 267.00 | 19 651.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 666.00 | 3 384.00 | 16 282.00 | 19 666.00 |
060 Stock marchandises | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
110 Total général Actif | 105 269.00 | 3 384.00 | 101 885.00 | 105 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 387.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |