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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 578.00 | 4 962.00 | 16 617.00 | 21 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 759.00 | 4 962.00 | 16 797.00 | 21 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
BZ Autres créances | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 116.00 | | 225 116.00 | 225 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 875.00 | 4 962.00 | 241 913.00 | 246 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 297.00 | 87 124.00 | | 60 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 984.00 | -26 827.00 | | -39 984.00 |
DL TOTAL (I) | 21 413.00 | 61 397.00 | | 21 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 783.00 | 15 478.00 | | 85 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 15 140.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 8 945.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 094.00 | 87 701.00 | | 116 094.00 |
EA Autres dettes | 14 171.00 | 3 389.00 | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 500.00 | 130 653.00 | | 220 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 913.00 | 192 050.00 | | 241 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 638.00 | 121 097.00 | | 140 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 222.00 | | 483 222.00 | 483 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 222.00 | | 483 222.00 | 483 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 562.00 | 13 337.00 | | 7 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 043.00 | 36 631.00 | | 8 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 543.00 | 36 631.00 | | 9 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 666.00 | 94 254.00 | | 40 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 357.00 | 94 254.00 | | 48 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 814.00 | -57 623.00 | | -38 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 212.00 | 611 418.00 | | 543 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 196.00 | 638 245.00 | | 583 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 984.00 | -26 827.00 | | -39 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 908.00 | 17 751.00 | | 20 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 783.00 | 5 921.00 | 79 862.00 | 85 783.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 839.00 | 174 839.00 | | 174 839.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 500.00 | 140 638.00 | 79 862.00 | 220 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 881.00 | 28 686.00 | | 25 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 019.00 | 12 075.00 | | 11 019.00 |
ST Autres comptes | 94 319.00 | 72 321.00 | | 94 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 467.00 | 26 038.00 | | 24 467.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 190.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 881.00 | 28 686.00 | | 25 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 18.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 205.00 | 110 623.00 | | 130 205.00 |