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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 472 574.00 | | 472 574.00 | 472 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 771.00 | | 620 771.00 | 620 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 171.00 | | 631 171.00 | 631 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 680.00 | 132 028.00 | | 258 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 924.00 | 126 651.00 | | 168 924.00 |
DL TOTAL (I) | 438 604.00 | 269 680.00 | | 438 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 612.00 | 172 689.00 | | 167 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 48 243.00 | | 24 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 42 460.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 1 816.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 567.00 | 372 013.00 | | 192 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 171.00 | 642 692.00 | | 631 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 567.00 | 299 899.00 | | 192 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 069.00 | | 168.00 | 260 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 711.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 837.00 | 10 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 532.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 532.00 | | | 221 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 111.00 | | 168.00 | 28 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 939.00 | 6 799.00 | 143 738.00 | 136 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322.00 | 1 778.00 | 7 100.00 | 5 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 107.00 | 2 603.00 | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 121.00 | 4 914.00 | 134 035.00 | 129 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 167 612.00 | 167 612.00 | | 167 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |