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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 20 033.00 | 4 669.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 772.00 | 114 557.00 | 134 215.00 | 248 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 808.00 | 134 590.00 | 545 218.00 | 679 808.00 |
BT Marchandises | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 284 730.00 | | 284 730.00 | 284 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 780.00 | | 322 780.00 | 322 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 587.00 | 134 590.00 | 867 997.00 | 1 002 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 712.00 | 380 712.00 | | 380 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -49 869.00 | -29 140.00 | | -49 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | -20 729.00 | | 44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 376 000.00 | 331 537.00 | | 376 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 015.00 | 382 513.00 | | 355 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 009.00 | 18 744.00 | | 67 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 439.00 | 59 210.00 | | 54 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 998.00 | 476 002.00 | | 491 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 997.00 | 807 539.00 | | 867 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 104.00 | | | 183 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 526.00 | | 4 420.00 | 675 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 21 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 679 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 054.00 | | 4 420.00 | 269 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 389.00 | 30 201.00 | | 104 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 389.00 | 30 201.00 | | 104 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 015.00 | 46 120.00 | 283 711.00 | 355 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 326.00 | 2 993.00 | 21 333.00 | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 998.00 | 183 104.00 | 283 711.00 | 491 998.00 |