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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 752 455.00 | | 752 455.00 | 752 455.00 |
AP Constructions | 1 128 683.00 | 93 994.00 | 1 034 688.00 | 1 128 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 498.00 | 137 948.00 | 245 550.00 | 383 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 636.00 | 231 942.00 | 2 032 694.00 | 2 264 636.00 |
BT Marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BZ Autres créances | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CF Disponibilités | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 701.00 | | 142 701.00 | 142 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 338.00 | 231 942.00 | 2 175 395.00 | 2 407 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DL TOTAL (I) | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 477.00 | | | 103 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 748.00 | | | 1 945 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 367.00 | | | 2 097 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 395.00 | | | 2 175 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 974.00 | | | 1 993 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 207 736.00 | 207 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 207 736.00 | 207 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 636.00 | | | 2 264 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 636.00 | | | 2 264 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 642.00 | 62 300.00 | | 169 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 642.00 | 62 300.00 | | 169 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 748.00 | 1 945 748.00 | | 1 945 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 367.00 | 1 993 974.00 | 103 392.00 | 2 097 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
ST Autres comptes | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 894.00 | | | 74 894.00 |