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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 861.00 | 2 271.00 | 4 590.00 | 6 861.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 061.00 | 2 271.00 | 44 790.00 | 47 061.00 |
060 Stock marchandises | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
110 Total général Actif | 118 667.00 | 2 271.00 | 116 396.00 | 118 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 210.00 | 154 613.00 | | 123 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 171.00 | 23 328.00 | | 28 171.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 71.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 388.00 | 178 012.00 | | 151 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 279.00 | 79 068.00 | | 48 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 551.00 | -18 350.00 | | 1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 24 284.00 | 33 427.00 | | 24 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 1 245.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 587.00 | 33 877.00 | | 31 587.00 |
252 Charges sociales | 12 447.00 | 14 840.00 | | 12 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | 3 252.00 | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 740.00 | 147 370.00 | | 120 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 648.00 | 30 642.00 | | 30 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 1 283.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 003.00 | 1 500.00 | | 2 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 179.00 | | 4 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 170.00 | 23 680.00 | | 26 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |