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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 426.00 | 2 657.00 | 11 769.00 | 14 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 000.00 | 3 798.00 | 109 202.00 | 113 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 876.00 | 6 455.00 | 175 421.00 | 181 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 501 663.00 | | 501 663.00 | 501 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 298.00 | | 536 298.00 | 536 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 175.00 | 6 455.00 | 711 719.00 | 718 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 558.00 | | | 208 558.00 |
DL TOTAL (I) | 408 558.00 | | | 408 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 161.00 | | | 303 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 719.00 | | | 711 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 210.00 | 167 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 210.00 | 181 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 178 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 086.00 | 34 636.00 | 54 450.00 | 89 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 161.00 | 303 161.00 | | 303 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |