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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 427.00 | 289 427.00 | | 289 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 894.00 | 52.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 853.00 | 291 321.00 | 28 531.00 | 319 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 233 462.00 | | 233 462.00 | 233 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 227.00 | | 242 227.00 | 242 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 080.00 | 291 321.00 | 270 759.00 | 562 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 947.00 | -84 246.00 | | -181 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 153.00 | -97 701.00 | | -150 153.00 |
DL TOTAL (I) | -282 100.00 | -131 947.00 | | -282 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 518.00 | 12 574.00 | | 16 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 493.00 | 14 059.00 | | 25 493.00 |
EA Autres dettes | 200 030.00 | 200 401.00 | | 200 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 859.00 | 451 052.00 | | 552 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 759.00 | 319 105.00 | | 270 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 752.00 | | | -8 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 954.00 | 91 402.00 | | 16 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 107.00 | 189 103.00 | | 167 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 153.00 | -97 701.00 | | -150 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 896.00 | | 3 956.00 | 315 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 950.00 | | 3 956.00 | 313 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 946.00 | 634.00 | | 157 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 634.00 | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 030.00 | 30.00 | 200 000.00 | 200 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 859.00 | 352 859.00 | 200 000.00 | 552 859.00 |