| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 666.00 | 4 377.00 | 17 289.00 | 21 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 466.00 | 4 377.00 | 100 089.00 | 104 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 313.00 | 3 400.00 | 212 913.00 | 216 313.00 |
BZ Autres créances | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CF Disponibilités | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 557.00 | 3 400.00 | 465 157.00 | 468 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 023.00 | 7 777.00 | 565 246.00 | 573 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
DL TOTAL (I) | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 126.00 | | | 461 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 246.00 | | | 565 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 233.00 | 212 233.00 | | 212 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VP Divers | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 661.00 | 265 861.00 | 3 800.00 | 269 661.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 126.00 | 271 126.00 | 190 000.00 | 461 126.00 |