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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 694.00 | 306.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 526.00 | 11 775.00 | 41 751.00 | 53 526.00 |
040 Immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 451.00 | 12 470.00 | 59 981.00 | 72 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
072 Créances – Autres | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
084 Disponibilités | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
110 Total général Actif | 110 932.00 | 12 470.00 | 98 462.00 | 110 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 671.00 | | | 292 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 917.00 | | | 296 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 556.00 | | | -7 556.00 |
242 Autres charges externes. | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
252 Charges sociales | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
262 Autres charges | 798.00 | | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 564.00 | | | 280 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |