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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 256 785.00 | | 256 785.00 | 256 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 003.00 | 17 815.00 | 3 188.00 | 21 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 683.00 | 24 045.00 | 262 638.00 | 286 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 638.00 | | 328 638.00 | 328 638.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 516.00 | | 402 516.00 | 402 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 199.00 | 24 045.00 | 665 154.00 | 689 199.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 670.00 | | | 169 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DL TOTAL (I) | 226 763.00 | | | 226 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 636.00 | | | 244 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
EA Autres dettes | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 392.00 | | | 438 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 154.00 | | | 665 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 086.00 | | | 347 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 993.00 | | 839.00 | 286 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 286 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 21 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 014.00 | | | 263 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 314.00 | | 839.00 | 21 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 558.00 | 2 636.00 | 1 150.00 | 22 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 781.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 1 855.00 | 1 150.00 | 17 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 636.00 | 244 636.00 | | 244 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 328 638.00 | 328 638.00 | | 328 638.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 257.00 | 46 951.00 | 91 306.00 | 138 257.00 |
VI Groupe et associés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 189.00 | 331 539.00 | 2 650.00 | 334 189.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 392.00 | 347 086.00 | 91 306.00 | 438 392.00 |