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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 15 944.00 | 9 787.00 | 25 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 531.00 | 15 944.00 | 11 587.00 | 27 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 272.00 | 15 944.00 | 153 328.00 | 169 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 39 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320.00 | 865.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 001.00 | 21 455.00 | | -6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 70 719.00 | 76 720.00 | | 70 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 629.00 | 36 733.00 | | 25 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 1 993.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 567.00 | | 23 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 483.00 | 26 032.00 | | 31 483.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 005.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 609.00 | 89 330.00 | | 82 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 328.00 | 166 050.00 | | 153 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 944.00 | 89 330.00 | | 68 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 353.00 | 1 247.00 | 390 600.00 | 389 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 353.00 | 1 247.00 | 390 600.00 | 389 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 1 196.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 954.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 475.00 | 954.00 | | 34 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 242.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 697.00 | 407 703.00 | | 444 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 698.00 | 386 247.00 | | 450 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 001.00 | 21 455.00 | | -6 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 489.00 | | 24 153.00 | 47 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 111.00 | 27 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 111.00 | 25 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 289.00 | | 23 553.00 | 46 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 600.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 780.00 | 6 228.00 | 10 064.00 | 19 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 780.00 | 6 228.00 | 10 064.00 | 19 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 629.00 | 11 963.00 | 13 666.00 | 25 629.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 380.00 | 106 580.00 | 1 800.00 | 108 380.00 |
VW T.V.A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 609.00 | 68 944.00 | 13 666.00 | 82 609.00 |