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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599 476.00 | 250 766.00 | 348 710.00 | 599 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 3 860.00 | 8 466.00 | 12 327.00 |
040 Immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 572.00 | 254 626.00 | 357 946.00 | 612 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
072 Créances – Autres | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
084 Disponibilités | 1 194 628.00 | | 1 194 628.00 | 1 194 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 454 421.00 | | 1 454 421.00 | 1 454 421.00 |
110 Total général Actif | 2 066 994.00 | 254 626.00 | 1 812 367.00 | 2 066 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 961.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 498 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -293 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 171 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 812 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 355 858.00 | | | 355 858.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 499.00 | | | 364 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |