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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 980.00 | 5 303.00 | 12 677.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 587.00 | 5 756.00 | 7 831.00 | 13 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 175.00 | 11 059.00 | 29 116.00 | 40 175.00 |
BT Marchandises | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
BZ Autres créances | 159 461.00 | | 159 461.00 | 159 461.00 |
CF Disponibilités | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 720.00 | | 276 720.00 | 276 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 895.00 | 11 059.00 | 305 836.00 | 316 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 186.00 | | | -348 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 273.00 | -348 186.00 | | -15 273.00 |
DL TOTAL (I) | -353 458.00 | -338 186.00 | | -353 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 215.00 | 346 402.00 | | 522 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 450.00 | 76 954.00 | | 95 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 254.00 | 31 343.00 | | 39 254.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 786.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 295.00 | 456 485.00 | | 659 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 836.00 | 118 299.00 | | 305 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 044.00 | 456 485.00 | | 658 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 847.00 | | 285 847.00 | 285 847.00 |
FG Production vendue services | 22 503.00 | 11 457.00 | 33 960.00 | 22 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 350.00 | 11 457.00 | 319 807.00 | 308 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -32 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 814.00 | 316 839.00 | | 324 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 086.00 | 665 024.00 | | 340 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 273.00 | -348 186.00 | | -15 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 118.00 | | 10 057.00 | 30 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 067.00 | | 9 500.00 | 22 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | 557.00 | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368.00 | 5 769.00 | 78.00 | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | 5 769.00 | 78.00 | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 540.00 | 218 540.00 | | 218 540.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 044.00 | 658 044.00 | | 658 044.00 |