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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 123 243.00 | | 1 123 243.00 | 1 123 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 622.00 | | 1 491 622.00 | 1 491 622.00 |
BZ Autres créances | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CF Disponibilités | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 730.00 | | 1 645 730.00 | 1 645 730.00 |
CU Autres participations | 368 378.00 | | 368 378.00 | 368 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 992 476.00 | 878 812.00 | | 992 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 025.00 | 313 665.00 | | 555 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 001.00 | 1 197 976.00 | | 1 553 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 778.00 | 140 026.00 | | 75 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 546.00 | 3 688.00 | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 728.00 | 496 766.00 | | 92 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 730.00 | 1 694 742.00 | | 1 645 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 728.00 | 262 767.00 | | 92 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | -1 220.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 109.00 | 320 559.00 | | 561 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084.00 | 6 895.00 | | 6 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 025.00 | 313 665.00 | | 555 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
UX Autres créances clients | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 350.00 | | | 349 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |