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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 577 792.00 | | 6 577 792.00 | 6 577 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 583 898.00 | | 583 898.00 | 583 898.00 |
CF Disponibilités | 324 334.00 | | 324 334.00 | 324 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 348.00 | | 943 348.00 | 943 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 140.00 | | 7 521 140.00 | 7 521 140.00 |
CU Autres participations | 6 392 792.00 | | 6 392 792.00 | 6 392 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 661.00 | 1 133 421.00 | | 1 276 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 283.00 | 143 240.00 | | 772 283.00 |
DK Provisions réglementées | 36 171.00 | 28 170.00 | | 36 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 115.00 | 1 414 831.00 | | 2 195 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 683.00 | 4 107 179.00 | | 3 733 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 405.00 | 1 452 683.00 | | 1 550 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 6 186.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 633.00 | 70 794.00 | | 36 633.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 326 025.00 | 5 656 842.00 | | 5 326 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 140.00 | 7 071 673.00 | | 7 521 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 437.00 | 2 143 818.00 | | 2 217 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550 405.00 | | | 1 550 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 8 001.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | -8 001.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | 36 734.00 | | 29 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 129.00 | 353 147.00 | | 1 031 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 846.00 | 209 908.00 | | 258 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 283.00 | 143 240.00 | | 772 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 392 792.00 | | 185 000.00 | 6 392 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 577 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392 792.00 | | | 6 392 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 170.00 | 8 001.00 | | 28 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 170.00 | 8 001.00 | | 28 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 632.00 | 715 632.00 | | 715 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 773.00 | 834 773.00 | | 834 773.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733 683.00 | 625 094.00 | 2 453 869.00 | 3 733 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 321.00 | | | 570 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 898.00 | 583 898.00 | | 583 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 014.00 | 619 014.00 | | 619 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 025.00 | 2 217 437.00 | 2 453 869.00 | 5 326 025.00 |