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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 5.00 | 1 193.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698.00 | 5.00 | 3 693.00 | 3 698.00 |
BT Marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 396.00 | 5.00 | 56 391.00 | 56 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 622.00 | -34 265.00 | | -20 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 807.00 | 13 643.00 | | -6 807.00 |
DL TOTAL (I) | -22 429.00 | -15 622.00 | | -22 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 4 431.00 | | 4 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 26 675.00 | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 568.00 | 30 969.00 | | 22 568.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 17 863.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 820.00 | 79 938.00 | | 78 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 391.00 | 64 316.00 | | 56 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 746.00 | 182 201.00 | | 191 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 553.00 | 168 558.00 | | 198 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 807.00 | 13 643.00 | | -6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 450.00 | 24 950.00 | 2 500.00 | 27 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 533.00 | 47 533.00 | | 77 533.00 |