| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 705.00 | 8 298.00 | 3 407.00 | 11 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407.00 | 5 654.00 | 4 753.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 212.00 | 13 952.00 | 16 261.00 | 30 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 835.00 | 13 952.00 | 38 883.00 | 52 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 310.00 | -6 115.00 | | 4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 262.00 | 20 525.00 | | 9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 14 672.00 | 15 410.00 | | 14 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 397.00 | 14 743.00 | | 12 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 2 038.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 097.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | 9 769.00 | | 3 345.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 211.00 | 34 649.00 | | 24 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 883.00 | 50 059.00 | | 38 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 005.00 | 34 649.00 | | 21 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 386.00 | 66 572.00 | | 46 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 125.00 | 46 047.00 | | 37 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 262.00 | 20 525.00 | | 9 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093.00 | 4 859.00 | | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 4 859.00 | | 9 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 397.00 | 9 191.00 | 3 206.00 | 12 397.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 211.00 | 21 005.00 | 3 206.00 | 24 211.00 |