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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 346.00 | 5 016.00 | 16 330.00 | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 525.00 | 74.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 619.00 | 24 041.00 | 714 577.00 | 738 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 589.00 | | 191 589.00 | 191 589.00 |
CF Disponibilités | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 265.00 | | 213 265.00 | 213 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 885.00 | 24 041.00 | 927 843.00 | 951 885.00 |
CU Autres participations | 687 520.00 | | 687 520.00 | 687 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 791.00 | 10 997.00 | | 13 791.00 |
DG Autres réserves | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | 55 884.00 | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 271 416.00 | 268 881.00 | | 271 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 266.00 | 467 728.00 | | 376 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 756.00 | 182 922.00 | | 240 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 615.00 | 21 406.00 | | 18 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | 28 380.00 | | 19 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 426.00 | 700 438.00 | | 656 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 843.00 | 969 320.00 | | 927 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 944.00 | 324 172.00 | | 384 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 916.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 627.00 | 245 138.00 | | 170 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 092.00 | 189 254.00 | | 168 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | 55 884.00 | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 619.00 | | | 738 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 173.00 | | | 698 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 538.00 | 7 504.00 | | 16 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 416.00 | 3 084.00 | | 15 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 4 269.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 150.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 191 589.00 | 191 589.00 | | 191 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 266.00 | 104 784.00 | 271 482.00 | 376 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 481.00 | 194 481.00 | | 194 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 427.00 | 384 944.00 | 271 482.00 | 656 427.00 |