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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 29 833.00 | 1 770 167.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 205.00 | 209 379.00 | 108 826.00 | 318 205.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 605.00 | 240 612.00 | 2 478 993.00 | 2 719 605.00 |
BT Marchandises | 317 281.00 | | 317 281.00 | 317 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 348.00 | | 316 348.00 | 316 348.00 |
BZ Autres créances | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
CF Disponibilités | 722 831.00 | | 722 831.00 | 722 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 002.00 | | 1 551 002.00 | 1 551 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 608.00 | 240 612.00 | 4 029 995.00 | 4 270 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 6 399.00 | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 153 154.00 | 87 586.00 | | 153 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 659.00 | 69 020.00 | | 59 659.00 |
DL TOTAL (I) | 402 664.00 | 343 005.00 | | 402 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 319.00 | 798 350.00 | | 2 393 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 825.00 | | | 444 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 844.00 | 156 675.00 | | 270 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 907.00 | 149 717.00 | | 135 907.00 |
EA Autres dettes | 382 437.00 | 413 026.00 | | 382 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 332.00 | 1 517 768.00 | | 3 627 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 995.00 | 1 860 773.00 | | 4 029 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 439.00 | | | 1 457 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 790.00 | | 2 251 709.00 | 508 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 894.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 894.00 | 2 719 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 496.00 | | 2 251 709.00 | 316 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 768.00 | 77 844.00 | | 162 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 368.00 | 77 844.00 | | 161 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 844.00 | 270 844.00 | | 270 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 907.00 | 135 907.00 | | 135 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 263.00 | 827 263.00 | | 827 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 348.00 | 316 348.00 | | 316 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 319.00 | 223 426.00 | 748 416.00 | 2 393 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 626.00 | | | 552 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 890.00 | 510 890.00 | 30 000.00 | 540 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 332.00 | 1 457 439.00 | 748 416.00 | 3 627 332.00 |