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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 751.00 | 840.00 | 3 911.00 | 4 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 296.00 | 3 357.00 | 40 940.00 | 44 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 048.00 | 4 197.00 | 44 851.00 | 49 048.00 |
060 Stock marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 15.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
110 Total général Actif | 61 619.00 | 4 197.00 | 57 422.00 | 61 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 656.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 909.00 | | | 909.00 |
230 Autres produits | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
252 Charges sociales | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 521.00 | | | -26 521.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 656.00 | | | -26 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |