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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 6 461.00 | 5 184.00 | 11 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 484.00 | 73 836.00 | 3 648.00 | 77 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 882.00 | 446 667.00 | 141 215.00 | 587 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 036.00 | 526 964.00 | 225 073.00 | 752 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BZ Autres créances | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CF Disponibilités | 192 991.00 | | 192 991.00 | 192 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 307.00 | 526 964.00 | 455 343.00 | 982 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
DH Report à nouveau | -57 641.00 | | | -57 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 902.00 | -57 641.00 | | 49 902.00 |
DL TOTAL (I) | 152 913.00 | 103 011.00 | | 152 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 070.00 | 232 161.00 | | 218 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 646.00 | 8 592.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 428.00 | 18 723.00 | | 19 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 064.00 | 71 843.00 | | 61 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 431.00 | 331 543.00 | | 302 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 343.00 | 434 553.00 | | 455 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 364.00 | 225 702.00 | | 216 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 877 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 032.00 | |
GE Autres charges | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 877.00 | 714 055.00 | | 968 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 975.00 | 771 695.00 | | 918 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 902.00 | -57 641.00 | | 49 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 530.00 | | 77 066.00 | 677 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 752 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 11 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 738 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 640.00 | | 210.00 | 11 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 794.00 | | 76 856.00 | 663 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 490.00 | 63 032.00 | 2 559.00 | 466 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 216.00 | 205.00 | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 040.00 | 61 817.00 | 2 354.00 | 461 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 070.00 | 15 649.00 | 61 278.00 | 98 070.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 785.00 | 216 364.00 | 61 278.00 | 298 785.00 |