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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 000.00 | 128.00 | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 376.00 | 8 627.00 | 4 748.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 655.00 | 9 628.00 | 405 027.00 | 414 655.00 |
BT Marchandises | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 019.00 | | 337 019.00 | 337 019.00 |
BZ Autres créances | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
CF Disponibilités | 397 214.00 | | 397 214.00 | 397 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 311.00 | | 1 250 311.00 | 1 250 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 967.00 | 9 628.00 | 1 655 338.00 | 1 664 967.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 613 821.00 | | | 613 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 966.00 | | | 213 966.00 |
DL TOTAL (I) | 828 888.00 | | | 828 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 788.00 | | | 250 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 209.00 | | | 243 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
EA Autres dettes | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 450.00 | | | 826 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 338.00 | | | 1 655 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 813.00 | | | 495 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 287.00 | | 1 868.00 | 413 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 414 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | | 1 868.00 | 11 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 3 924.00 | | 5 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | 226.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929.00 | 3 698.00 | | 4 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 210.00 | 243 210.00 | | 243 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
UX Autres créances clients | 337 019.00 | 337 019.00 | | 337 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 534.00 | 50 685.00 | 79 849.00 | 130 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 874.00 | 452 874.00 | | 452 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 663.00 | 495 813.00 | 79 849.00 | 575 663.00 |