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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 586.00 | 211 747.00 | 90 838.00 | 302 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 489.00 | 144 381.00 | 94 107.00 | 238 489.00 |
AX Avances et acomptes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 026.00 | 356 129.00 | 197 897.00 | 554 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BN En cours de production de biens | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 268.00 | 64 257.00 | 308 010.00 | 372 268.00 |
BZ Autres créances | 460 129.00 | | 460 129.00 | 460 129.00 |
CF Disponibilités | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 560.00 | 64 257.00 | 962 303.00 | 1 026 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 587.00 | 420 387.00 | 1 160 200.00 | 1 580 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 051.00 | | | 141 051.00 |
DH Report à nouveau | -883 702.00 | | | -883 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 532.00 | | | -44 532.00 |
DL TOTAL (I) | -754 183.00 | | | -754 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 379.00 | | | 1 341 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 736.00 | | | 235 736.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 383.00 | | | 1 914 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 200.00 | | | 1 160 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 465.00 | | | 1 524 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 517.00 | | 1 809 517.00 | 1 809 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 517.00 | | 1 809 517.00 | 1 809 517.00 |
FM Production stockée | | | 38 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 960.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 159.00 | | | 1 865 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 691.00 | | | 1 909 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 532.00 | | | -44 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 282.00 | | 40 744.00 | 513 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 281.00 | | 39 144.00 | 502 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | 1 600.00 | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 053.00 | 102 076.00 | | 254 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 053.00 | 102 076.00 | | 254 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 297.00 | 7 960.00 | | 56 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 297.00 | 7 960.00 | | 56 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 297.00 | 7 960.00 | | 56 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 615.00 | 1 149 696.00 | | 1 339 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 975.00 | 134 975.00 | | 134 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
UX Autres créances clients | 292 619.00 | 292 619.00 | | 292 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
VB T. V. A. | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VC Groupe et associés | 217 518.00 | 217 518.00 | | 217 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 383.00 | 838 782.00 | 7 601.00 | 846 383.00 |
VW T.V.A. | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 383.00 | 1 524 465.00 | | 1 914 383.00 |