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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 963.00 | 1 691.00 | 38 272.00 | 39 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 965.00 | 1 691.00 | 38 274.00 | 39 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
110 Total général Actif | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
242 Autres charges externes. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
252 Charges sociales | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |