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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 92.00 | 1 657.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 654 762.00 | 265 820.00 | 3 388 941.00 | 3 654 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 656 512.00 | 265 913.00 | 3 390 598.00 | 3 656 512.00 |
060 Stock marchandises | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 148.00 | | 173 148.00 | 173 148.00 |
072 Créances – Autres | 253 433.00 | | 253 433.00 | 253 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 158 459.00 | | 158 459.00 | 158 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 885 587.00 | | 3 885 587.00 | 3 885 587.00 |
110 Total général Actif | 7 542 099.00 | 265 913.00 | 7 276 186.00 | 7 542 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 049 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 021 528.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 209 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 547 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 276 186.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 254 762.00 | | | 3 254 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 750.00 | | | 401 750.00 |