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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 131.00 | 2 029.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 939.00 | 60 453.00 | 27 486.00 | 87 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 059.00 | 60 584.00 | 31 475.00 | 92 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
072 Créances – Autres | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 591.00 | | 290 591.00 | 290 591.00 |
110 Total général Actif | 382 650.00 | 60 584.00 | 322 065.00 | 382 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 406.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 641.00 | 251.00 | | 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 240 048.00 | 940 668.00 | | 1 240 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 089.00 | 3 531.00 | | 15 089.00 |
230 Autres produits | 9 230.00 | 7 858.00 | | 9 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 265 008.00 | 952 713.00 | | 1 265 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398 647.00 | 298 637.00 | | 398 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 310.00 | -49 373.00 | | 7 310.00 |
242 Autres charges externes. | 365 597.00 | 236 518.00 | | 365 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | 6 127.00 | | 8 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 067.00 | 235 891.00 | | 307 067.00 |
252 Charges sociales | 137 493.00 | 112 039.00 | | 137 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 269.00 | 20 242.00 | | 16 269.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 93.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 242 152.00 | 860 174.00 | | 1 242 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 856.00 | 92 540.00 | | 22 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 492.00 | 19 207.00 | | 5 492.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 680.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 12 221.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 3 852.00 | | 5 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 277.00 | 94 993.00 | | 21 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 538.00 | | | 133 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |