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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 354.00 | 2 719.00 | 33 634.00 | 36 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 742.00 | 13 000.00 | 19 742.00 | 32 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 037.00 | 15 719.00 | 55 317.00 | 71 037.00 |
BT Marchandises | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 688.00 | | 539 688.00 | 539 688.00 |
BZ Autres créances | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CF Disponibilités | 417 412.00 | | 417 412.00 | 417 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 991.00 | | 1 087 991.00 | 1 087 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 028.00 | 15 719.00 | 1 143 308.00 | 1 159 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
DH Report à nouveau | -6 956.00 | | | -6 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 383.00 | | | -25 383.00 |
DL TOTAL (I) | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 960.00 | | | 642 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
EA Autres dettes | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 482.00 | | | 1 020 482.00 |
ED (V) | 802.00 | | | 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 308.00 | | | 1 143 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 182.00 | | | 705 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 536.00 | | 46 502.00 | 24 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 33 655.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 696.00 | | 12 047.00 | 20 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 800.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 4 992.00 | 15 720.00 | 10 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 92.00 | 2 720.00 | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 4 900.00 | 13 000.00 | 8 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 960.00 | 642 960.00 | | 642 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539 689.00 | 539 689.00 | | 539 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 278.00 | 602 338.00 | 1 940.00 | 604 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 482.00 | 705 182.00 | | 1 020 482.00 |