| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 29 566.00 | 39 434.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578.00 | 28 973.00 | 2 605.00 | 31 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 473.00 | 265 981.00 | 574 491.00 | 840 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 671.00 | 357 141.00 | 655 531.00 | 1 012 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CF Disponibilités | 264 787.00 | | 264 787.00 | 264 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 958.00 | | 300 955.00 | 300 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 630.00 | 357 141.00 | 956 489.00 | 1 313 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 284.00 | 134 168.00 | | -51 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 566.00 | -88 451.00 | | 152 566.00 |
DL TOTAL (I) | 112 281.00 | 56 716.00 | | 112 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 746.00 | 697 372.00 | | 563 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 430.00 | 136 277.00 | | 132 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 312.00 | 42 791.00 | | 83 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 915.00 | 58 061.00 | | 63 915.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 735.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 207.00 | 935 237.00 | | 844 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 489.00 | 991 954.00 | | 956 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 318.00 | 371 088.00 | | 441 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 671.00 | | | 1 012 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 050.00 | | | 872 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 815.00 | 70 325.00 | | 286 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | 7 667.00 | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 296.00 | 62 659.00 | | 232 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 746.00 | 160 857.00 | 402 889.00 | 563 746.00 |
VI Groupe et associés | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 626.00 | | | 133 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 207.00 | 441 318.00 | 402 889.00 | 844 207.00 |