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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 189.00 | 1 811.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 640.00 | 11 732.00 | 4 908.00 | 16 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 920.00 | 13 645.00 | 185 274.00 | 198 920.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CF Disponibilités | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 881.00 | 13 645.00 | 269 235.00 | 282 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 891.00 | | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 033.00 | | | 166 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 166.00 | | | 224 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 235.00 | | | 269 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 236.00 | 4 410.00 | | 9 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 429.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 3 981.00 | | 8 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 033.00 | 62 493.00 | 103 541.00 | 166 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715.00 | 6 879.00 | 4 835.00 | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 166.00 | 120 625.00 | 103 541.00 | 224 166.00 |