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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 239.00 | 16 772.00 | 45 467.00 | 62 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 889.00 | 17 777.00 | 71 112.00 | 88 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 167.00 | 34 549.00 | 246 618.00 | 281 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 851.00 | | 1 931 851.00 | 1 931 851.00 |
BZ Autres créances | 2 368 772.00 | | 2 368 772.00 | 2 368 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 184 053.00 | | 184 053.00 | 184 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 176.00 | | 4 663 176.00 | 4 663 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 344.00 | 34 549.00 | 4 909 795.00 | 4 944 344.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 600 986.00 | 200 774.00 | | 600 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 755.00 | 735 212.00 | | 528 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 241.00 | 1 046 986.00 | | 1 245 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 620.00 | 369 560.00 | | 354 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 31 892.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 656.00 | 1 401 799.00 | | 1 680 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 191.00 | 773 492.00 | | 1 398 191.00 |
EA Autres dettes | 119 319.00 | 42 115.00 | | 119 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 554.00 | 2 618 857.00 | | 3 664 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 795.00 | 3 665 844.00 | | 4 909 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 122.00 | 2 318 857.00 | | 3 618 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 788.00 | | 158 379.00 | 122 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 354.00 | | 79 773.00 | 71 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 434.00 | | 78 606.00 | 51 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217.00 | 21 332.00 | | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 217.00 | 21 332.00 | | 13 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 656.00 | 1 680 656.00 | | 1 680 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 300.00 | 280 300.00 | | 280 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 851.00 | 1 931 851.00 | | 1 931 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 829 933.00 | 829 933.00 | | 829 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 620.00 | 8 188.00 | 46 432.00 | 54 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 507.00 | 1 479 507.00 | | 1 479 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 545.00 | 4 300 624.00 | 129 921.00 | 4 430 545.00 |
VW T.V.A. | 982 659.00 | 982 659.00 | | 982 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 554.00 | 3 618 122.00 | 46 432.00 | 3 664 554.00 |