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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 165 660.00 | | 165 660.00 | 165 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 016.00 | | 203 016.00 | 203 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 816.00 | | 1 311 816.00 | 1 311 816.00 |
CU Autres participations | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DG Autres réserves | 199 926.00 | | | 199 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
DL TOTAL (I) | 638 222.00 | | | 638 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 952.00 | | | 664 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 594.00 | | | 673 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 816.00 | | | 1 311 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 752.00 | 55 671.00 | 286 819.00 | 658 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 594.00 | 70 513.00 | 286 819.00 | 673 594.00 |