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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 834.00 | 38 440.00 | 73 393.00 | 111 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 421.00 | 38 440.00 | 252 981.00 | 291 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 13 128.00 | 1 800.00 | 11 328.00 | 13 128.00 |
084 Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 864.00 | 1 800.00 | 20 064.00 | 21 864.00 |
110 Total général Actif | 313 286.00 | 40 240.00 | 273 045.00 | 313 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 683.00 | 417 070.00 | | 381 683.00 |
230 Autres produits | 6 992.00 | 11.00 | | 6 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 675.00 | 417 081.00 | | 388 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 966.00 | 18 267.00 | | 4 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 058.00 | -372.00 | | -1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 092.00 | 127 208.00 | | 118 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836.00 | -2 557.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 97 546.00 | 102 951.00 | | 97 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 417.00 | 118 275.00 | | 125 417.00 |
252 Charges sociales | 21 614.00 | 21 034.00 | | 21 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 174.00 | 21 266.00 | | 17 174.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 800.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 999.00 | 407 904.00 | | 385 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 676.00 | 9 177.00 | | 2 676.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 2 082.00 | 2 985.00 | | 2 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 155.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -496.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005.00 | 6 536.00 | | 1 005.00 |