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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 5 452.00 | 4 148.00 | 9 600.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 5 452.00 | 4 548.00 | 10 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
060 Stock marchandises | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
110 Total général Actif | 26 160.00 | 5 452.00 | 20 707.00 | 26 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | -386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 930.00 | 25 083.00 | | 20 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 897.00 | 9 986.00 | | 11 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 472.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 830.00 | 38 548.00 | | 32 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 143.00 | 9 547.00 | | 9 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 733.00 | -20.00 | | 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 190.00 | 2 752.00 | | 2 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | -269.00 | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 16 867.00 | 15 921.00 | | 16 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 518.00 | | 507.00 |
252 Charges sociales | 1 951.00 | 3 257.00 | | 1 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | 1 128.00 | | 1 130.00 |
262 Autres charges | | 114.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 242.00 | 32 947.00 | | 32 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 588.00 | 5 601.00 | | 588.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 90.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 306.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482.00 | 5 205.00 | | 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 318.00 | | | 3 318.00 |