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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 047.00 | 31 937.00 | 14 111.00 | 46 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 547.00 | 32 437.00 | 14 111.00 | 46 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 202.00 | 4 081.00 | 10 121.00 | 14 202.00 |
BZ Autres créances | 967 874.00 | | 967 874.00 | 967 874.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 985.00 | 4 081.00 | 997 904.00 | 1 001 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 533.00 | 36 518.00 | 1 012 015.00 | 1 048 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 117.00 | -105 158.00 | | -42 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | 63 041.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | -35 044.00 | -36 117.00 | | -35 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 754.00 | 14 820.00 | | 103 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 300.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 653.00 | 232 443.00 | | 233 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 185.00 | 88 956.00 | | 73 185.00 |
EA Autres dettes | 636 095.00 | 471 788.00 | | 636 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 059.00 | 808 308.00 | | 1 047 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 015.00 | 772 191.00 | | 1 012 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 059.00 | 808 308.00 | | 947 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 714.00 | 14 768.00 | | 3 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 485.00 | | 2 360 485.00 | 2 360 485.00 |
FG Production vendue services | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 104.00 | | 2 407 104.00 | 2 407 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 664.00 | 19 140.00 | | 6 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 606.00 | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 7 564.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 7 564.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 1 233.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 1 233.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 6 331.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 992.00 | 2 293 604.00 | | 2 413 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 920.00 | 2 230 562.00 | | 2 412 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072.00 | 63 041.00 | | 1 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 738.00 | 7 201.00 | | 11 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 407.00 | | 3 590.00 | 43 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 46 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 457.00 | | 3 590.00 | 42 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 738.00 | 7 699.00 | | 24 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 166.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 7 533.00 | | 24 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 653.00 | 233 653.00 | | 233 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 095.00 | 636 095.00 | | 636 095.00 |
UX Autres créances clients | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 017.00 | 934 017.00 | | 934 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 898.00 | 984 898.00 | | 984 898.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 059.00 | 947 059.00 | 100 000.00 | 1 047 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 891.00 | 4 655.00 | | 8 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 989.00 | 37 073.00 | | 26 989.00 |
ST Autres comptes | 254 904.00 | 175 906.00 | | 254 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 449.00 | 11 454.00 | | 14 449.00 |
YT Sous‐traitance | 311 086.00 | 226 210.00 | | 311 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415 655.00 | 403 966.00 | | 415 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 891.00 | 4 655.00 | | 8 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 240.00 | 223 483.00 | | 206 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 572.00 | 133 499.00 | | 121 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 083.00 | 854 608.00 | | 1 023 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |