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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 178.00 | 1 961.00 | 217.00 | 2 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 758.00 | 19 523.00 | 12 235.00 | 31 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 008.00 | 10 473.00 | 39 536.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 669.00 | 33 682.00 | 51 987.00 | 85 669.00 |
BT Marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
BZ Autres créances | 109 624.00 | | 109 624.00 | 109 624.00 |
CF Disponibilités | 277 564.00 | | 277 564.00 | 277 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 011.00 | | 458 011.00 | 458 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 680.00 | 33 682.00 | 509 998.00 | 543 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 155.00 | 7 033.00 | | 14 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 177.00 | 7 121.00 | | 32 177.00 |
DL TOTAL (I) | 68 332.00 | 36 155.00 | | 68 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 118.00 | 13 735.00 | | 7 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 144.00 | 81 857.00 | | 275 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 122.00 | 12 200.00 | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 493.00 | 53 392.00 | | 76 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 24 149.00 | | 72 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 667.00 | 185 333.00 | | 441 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 998.00 | 221 487.00 | | 509 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 985.00 | 11 697.00 | | 21 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | 436.00 | | 1 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 11 261.00 | | 18 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VI Groupe et associés | 275 144.00 | 275 144.00 | | 275 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 876.00 | 178 876.00 | | 178 876.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 427.00 | 424 427.00 | | 424 427.00 |