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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 830.00 | 560.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790.00 | 830.00 | 1 960.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 700.00 | 830.00 | 275 870.00 | 276 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 159.00 | 37 491.00 | | 27 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 546.00 | -10 332.00 | | 130 546.00 |
DL TOTAL (I) | 159 905.00 | 29 359.00 | | 159 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 613.00 | 15 000.00 | | 8 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 093.00 | 32 400.00 | | 53 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 258.00 | 49 968.00 | | 54 258.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 966.00 | 98 180.00 | | 115 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 870.00 | 127 538.00 | | 275 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 463.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 463.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 615.00 | 1 893.00 | 6 722.00 | 8 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 417.00 | 148 017.00 | 1 400.00 | 149 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 966.00 | 109 243.00 | 6 722.00 | 115 966.00 |