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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455.00 | 9 682.00 | 4 772.00 | 14 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 500.00 | 79 128.00 | 83 372.00 | 162 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 442.00 | 89 320.00 | 179 121.00 | 268 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BN En cours de production de biens | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 238.00 | | 308 238.00 | 308 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 680.00 | 89 320.00 | 487 360.00 | 576 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 700.00 | 66 064.00 | | 82 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 393.00 | 46 636.00 | | 58 393.00 |
DL TOTAL (I) | 174 093.00 | 145 700.00 | | 174 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 310.00 | 109 428.00 | | 132 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | 9 269.00 | | 6 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 542.00 | 3 570.00 | | 9 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 069.00 | 70 238.00 | | 75 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 995.00 | 52 247.00 | | 72 995.00 |
EA Autres dettes | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 267.00 | 254 240.00 | | 313 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 360.00 | 399 940.00 | | 487 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 406.00 | 195 294.00 | | 211 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 321.00 | | 77 404.00 | 225 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 284.00 | 268 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 284.00 | 176 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 834.00 | | 77 404.00 | 133 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 972.00 | 38 142.00 | 16 793.00 | 67 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 462.00 | 38 142.00 | 16 793.00 | 67 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 309.00 | 39 991.00 | 92 318.00 | 132 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 898.00 | 96 970.00 | 928.00 | 97 898.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 724.00 | 211 406.00 | 92 318.00 | 303 724.00 |