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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 448.00 | 711.00 | 1 738.00 | 2 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 849.00 | 2 847.00 | 9 002.00 | 11 849.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 396.00 | 3 558.00 | 24 838.00 | 28 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
084 Disponibilités | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
110 Total général Actif | 46 532.00 | 3 558.00 | 42 974.00 | 46 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 396.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
252 Charges sociales | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 249.00 | | | 4 249.00 |