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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 649.00 | 346.00 | 7 995.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 230.00 | 49 786.00 | 97 444.00 | 147 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 803.00 | 57 434.00 | 726 369.00 | 783 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BZ Autres créances | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CF Disponibilités | 4 310 865.00 | | 4 310 865.00 | 4 310 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 234.00 | | 4 445 234.00 | 4 445 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 037.00 | 57 434.00 | 5 171 603.00 | 5 229 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 427 987.00 | 427 987.00 | | 427 987.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 909.00 | 108 569.00 | | 45 909.00 |
DL TOTAL (I) | 477 196.00 | 539 857.00 | | 477 196.00 |
DP Provisions pour risques | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 268.00 | 380 330.00 | | 452 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 32 159.00 | | 1 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951 168.00 | 5 405 917.00 | | 3 951 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 26 223.00 | | 28 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 447.00 | 334 946.00 | | 204 447.00 |
EA Autres dettes | 18 319.00 | 29 900.00 | | 18 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 107.00 | 6 209 474.00 | | 4 656 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 603.00 | 6 749 331.00 | | 5 171 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 743.00 | | 4 060.00 | 779 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 995.00 | | | 627 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 170.00 | | 4 060.00 | 143 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 059.00 | 17 376.00 | | 40 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 325.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | 17 050.00 | | 32 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 447.00 | 204 447.00 | | 204 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 135.00 | 61 379.00 | 238 205.00 | 451 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 947.00 | 134 369.00 | 8 578.00 | 142 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 938.00 | 315 182.00 | 238 205.00 | 704 938.00 |