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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 346.00 | | 221 346.00 | 221 346.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DG Autres réserves | 70 327.00 | 17 414.00 | | 70 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 988.00 | 60 340.00 | | 55 988.00 |
DL TOTAL (I) | 208 023.00 | 152 035.00 | | 208 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 475.00 | 20 811.00 | | 10 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 097.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 361.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 322.00 | 22 670.00 | | 13 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 346.00 | 174 705.00 | | 221 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 322.00 | 12 195.00 | | 13 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 64 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011.00 | 3 659.00 | | 4 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 988.00 | 60 340.00 | | 55 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |