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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 710.00 | 12 645.00 | 14 065.00 | 26 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 4 655.00 | 4 624.00 | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 057.00 | 17 300.00 | 18 757.00 | 36 057.00 |
BT Marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 094.00 | | 136 094.00 | 136 094.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 031.00 | | 163 031.00 | 163 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 088.00 | 17 300.00 | 181 788.00 | 199 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 581.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 21 092.00 | 11 046.00 | | 21 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 195.00 | 10 575.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 69 397.00 | 52 202.00 | | 69 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 300.00 | 34 692.00 | | 56 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 830.00 | 31 172.00 | | 23 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 5 359.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 309.00 | 4 649.00 | | 28 309.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 391.00 | 76 494.00 | | 112 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 788.00 | 128 696.00 | | 181 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
FG Production vendue services | 137 514.00 | | 137 514.00 | 137 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 14 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 489.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 061.00 | 137 730.00 | | 149 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 866.00 | 127 155.00 | | 131 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 195.00 | 10 575.00 | | 17 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 351.00 | 6 949.00 | | 10 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | 5 013.00 | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 1 936.00 | | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 446.00 | 139 378.00 | 68.00 | 139 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |